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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
BZ Autres créances | 2 614 925.00 | | 2 614 925.00 | 2 614 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 223 291.00 | 275 041.00 | 5 948 249.00 | 6 223 291.00 |
CF Disponibilités | 1 503 572.00 | | 1 503 572.00 | 1 503 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 158.00 | 275 041.00 | 10 067 117.00 | 10 342 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 838 787.00 | 275 041.00 | 10 563 746.00 | 10 838 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 736 875.00 | | | 1 736 875.00 |
CU Autres participations | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | 6 169 650.00 | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | 1 655 267.00 | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
DG Autres réserves | 2 780 382.00 | 2 780 382.00 | | 2 780 382.00 |
DH Report à nouveau | 246 042.00 | 867 333.00 | | 246 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 391.00 | -21 290.00 | | -444 391.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 357.00 | 11 586 749.00 | | 10 542 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 10 133.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 249.00 | 8 985.00 | | 19 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | 98.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 388.00 | 19 217.00 | | 21 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 563 746.00 | 11 605 966.00 | | 10 563 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 388.00 | 19 217.00 | | 21 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 997.00 | 16 376.00 | | 11 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 263.00 | -2 184.00 | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 358.00 | 106 135.00 | | 107 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 750.00 | 127 426.00 | | 551 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 391.00 | -21 290.00 | | -444 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 046.00 | | | 4 030 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 046.00 | | | 4 030 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 2 614 925.00 | 878 050.00 | 1 736 875.00 | 2 614 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 295.00 | 878 420.00 | 1 736 875.00 | 2 615 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |