| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 151.00 | 929.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 069.00 | 151.00 | 497 918.00 | 498 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BZ Autres créances | 3 106 176.00 | | 3 106 176.00 | 3 106 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 803 176.00 | | 6 803 176.00 | 6 803 176.00 |
CF Disponibilités | 323 795.00 | 737 647.00 | -413 852.00 | 323 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 279 897.00 | 737 647.00 | 9 542 249.00 | 10 279 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 966.00 | 737 798.00 | 10 040 168.00 | 10 777 966.00 |
CU Autres participations | 496 989.00 | | 496 989.00 | 496 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
DG Autres réserves | 2 363 246.00 | | | 2 363 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 601.00 | | | -376 601.00 |
DL TOTAL (I) | 9 982 823.00 | | | 9 982 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ED (V) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 040 168.00 | | | 10 040 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 210.00 | | | 387 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 811.00 | | | 763 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 601.00 | | | -376 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 694.00 | 737 647.00 | 174 694.00 | 174 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 694.00 | 737 647.00 | 174 694.00 | 174 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 694.00 | 737 647.00 | 174 694.00 | 174 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 737 647.00 | 174 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 069 354.00 | 3 069 354.00 | | 3 069 354.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 926.00 | 3 152 926.00 | | 3 152 926.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |