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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
BZ Autres créances | 2 665 130.00 | | 2 665 130.00 | 2 665 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 421 742.00 | 9 634.00 | 6 412 108.00 | 6 421 742.00 |
CF Disponibilités | 724 460.00 | | 724 460.00 | 724 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 203.00 | 9 634.00 | 9 804 569.00 | 9 814 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 310 832.00 | 9 634.00 | 10 301 198.00 | 10 310 832.00 |
CU Autres participations | 496 629.00 | | 496 629.00 | 496 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | 6 169 650.00 | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | 1 655 267.00 | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
DG Autres réserves | 2 082 033.00 | 2 780 382.00 | | 2 082 033.00 |
DH Report à nouveau | | 246 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 415.00 | -444 391.00 | | 238 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 280 773.00 | 10 542 357.00 | | 10 280 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 369.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 19 249.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 1 769.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 424.00 | 21 388.00 | | 20 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 198.00 | 10 563 746.00 | | 10 301 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 424.00 | 21 388.00 | | 20 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 445.00 | 11 997.00 | | 7 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 985.00 | -3 263.00 | | -3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 016.00 | 107 358.00 | | 419 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 601.00 | 551 750.00 | | 180 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 415.00 | -444 391.00 | | 238 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 629.00 | 496 629.00 | | 496 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 131.00 | 2 665 131.00 | | 2 665 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 000.00 | 2 668 000.00 | | 2 668 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |