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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 628.00 | | 497 628.00 | 497 628.00 |
BZ Autres créances | 3 209 988.00 | | 3 209 988.00 | 3 209 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 222 384.00 | | 6 222 384.00 | 6 222 384.00 |
CF Disponibilités | 854 309.00 | 174 694.00 | 679 615.00 | 854 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 949.00 | 174 694.00 | 10 113 255.00 | 10 287 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 577.00 | 174 694.00 | 10 610 883.00 | 10 785 577.00 |
CU Autres participations | 497 628.00 | | 497 628.00 | 497 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 650.00 | | | 6 169 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 655 267.00 | | | 1 655 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 310.00 | | | 169 310.00 |
DG Autres réserves | 2 526 186.00 | | | 2 526 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559 424.00 | | | 10 559 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
ED (V) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 610 883.00 | | | 10 610 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 391.00 | | | 749 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 380.00 | | | 710 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |