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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 11 322.00 | 3 169.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 968.00 | 148 724.00 | 182 244.00 | 330 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 136.00 | 173 834.00 | 525 302.00 | 699 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
BZ Autres créances | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 727.00 | | 229 727.00 | 229 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 862.00 | 173 834.00 | 755 029.00 | 928 862.00 |
CU Autres participations | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 174 119.00 | | | 174 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 357 994.00 | | | 357 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 991.00 | | | 165 991.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 034.00 | | | 397 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 029.00 | | | 755 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 889.00 | | | 262 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 425.00 | | 1 171 425.00 | 1 171 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 425.00 | | 1 171 425.00 | 1 171 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 345.00 | | | 1 177 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 539.00 | | | 1 162 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 166.00 | | 110 420.00 | 605 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 450.00 | 699 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 450.00 | 354 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 244.00 | | 110 355.00 | 260 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 171.00 | | 65.00 | 50 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 868.00 | 44 416.00 | 16 450.00 | 145 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 770.00 | 44 416.00 | 16 450.00 | 140 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 115 838.00 | | | 115 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 431.00 | 70 286.00 | 134 145.00 | 204 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 345.00 | | | 154 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 279.00 | 180 266.00 | 12 012.00 | 192 279.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 034.00 | 262 889.00 | 134 145.00 | 397 034.00 |