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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 099.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 691.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 8 008.00 | 908.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 456.00 | 313 887.00 | 112 569.00 | 426 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 825.00 | 335 683.00 | 451 143.00 | 786 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
BZ Autres créances | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CF Disponibilités | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 787.00 | | 375 787.00 | 375 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 613.00 | 335 683.00 | 826 930.00 | 1 162 613.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 203 143.00 | | | 203 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
DL TOTAL (I) | 485 281.00 | | | 485 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 597.00 | | | 207 597.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 649.00 | | | 341 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 930.00 | | | 826 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 207.00 | | | 298 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 184.00 | | 1 339 184.00 | 1 339 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 184.00 | | 1 339 184.00 | 1 339 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 532.00 | | | 1 376 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 463.00 | | | 1 263 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 069.00 | | | 113 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 293.00 | | 10 790.00 | 810 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 257.00 | 786 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 257.00 | 444 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 529.00 | | 10 790.00 | 467 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 203.00 | 79 737.00 | 34 257.00 | 290 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 105.00 | 79 737.00 | 34 257.00 | 285 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 334.00 | 65 893.00 | 43 441.00 | 109 334.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 626.00 | 169 614.00 | 12 012.00 | 181 626.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 649.00 | 298 207.00 | 43 441.00 | 341 649.00 |