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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 7 803.00 | 1 113.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 923.00 | 268 612.00 | 181 311.00 | 449 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 293.00 | 290 203.00 | 520 089.00 | 810 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BZ Autres créances | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 904.00 | 290 203.00 | 768 700.00 | 1 058 904.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 144.00 | | | -29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 372 212.00 | | | 372 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 038.00 | | | 183 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 488.00 | | | 396 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 700.00 | | | 768 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 951.00 | | | 287 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 982.00 | | 1 068 982.00 | 1 068 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 982.00 | | 1 068 982.00 | 1 068 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 875.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 661.00 | | | 1 211 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 805.00 | | | 1 240 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 144.00 | | | -29 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 286.00 | | 52 609.00 | 805 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 426.00 | 48 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 602.00 | 810 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 176.00 | 467 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 097.00 | | 52 609.00 | 460 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 467.00 | 83 875.00 | 21 138.00 | 227 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | 83 875.00 | 21 138.00 | 222 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 060.00 | 73 523.00 | 108 537.00 | 182 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 800.00 | 110 788.00 | 12 012.00 | 122 800.00 |
VW T.V.A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 488.00 | 287 951.00 | 108 537.00 | 396 488.00 |