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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 13 152.00 | 1 339.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 233.00 | 238 626.00 | 173 607.00 | 412 233.00 |
AX Avances et acomptes | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 375.00 | 265 565.00 | 537 810.00 | 803 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 608.00 | | 129 608.00 | 129 608.00 |
BZ Autres créances | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 548.00 | 265 565.00 | 855 983.00 | 1 121 548.00 |
CU Autres participations | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 217 028.00 | | | 217 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DL TOTAL (I) | 432 587.00 | | | 432 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 396.00 | | | 423 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 983.00 | | | 855 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 526.00 | | | 329 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 470.00 | | 1 310 470.00 | 1 310 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 470.00 | | 1 310 470.00 | 1 310 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 701.00 | | | 1 331 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 212.00 | | | 1 285 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 805.00 | | 60 873.00 | 750 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 50 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 803 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 261.00 | 458 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 741.00 | | 60 795.00 | 405 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 313.00 | | 78.00 | 50 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 826.00 | 69 001.00 | 8 261.00 | 204 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 728.00 | 69 001.00 | 8 261.00 | 199 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 597.00 | 87 727.00 | 93 870.00 | 181 597.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 366.00 | 206 354.00 | 12 012.00 | 218 366.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 396.00 | 329 526.00 | 93 870.00 | 423 396.00 |