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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 13 822.00 | 669.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 878.00 | 199 858.00 | 213 020.00 | 412 878.00 |
AX Avances et acomptes | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 286.00 | 227 467.00 | 577 819.00 | 805 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
BZ Autres créances | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CF Disponibilités | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 351.00 | | 249 351.00 | 249 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 636.00 | 227 467.00 | 827 169.00 | 1 054 636.00 |
CU Autres participations | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 253 517.00 | | | 253 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 230.00 | | | -21 230.00 |
DL TOTAL (I) | 401 357.00 | | | 401 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 824.00 | | | 215 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 887.00 | | | 181 887.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 812.00 | | | 425 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 169.00 | | | 827 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 334.00 | | | 303 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 911.00 | | 1 287 911.00 | 1 287 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 911.00 | | 1 287 911.00 | 1 287 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 898.00 | | | 1 329 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 127.00 | | | 1 351 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 230.00 | | | -21 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 375.00 | | 164 638.00 | 803 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 728.00 | 805 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 728.00 | 460 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 275.00 | | 164 549.00 | 458 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 349.00 | | 89.00 | 50 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 565.00 | 94 721.00 | 132 820.00 | 265 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 467.00 | 94 721.00 | 132 820.00 | 260 467.00 |