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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 12 431.00 | 2 060.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 561.00 | 178 607.00 | 203 954.00 | 382 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 805.00 | 204 826.00 | 545 979.00 | 750 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
BZ Autres créances | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CF Disponibilités | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 822.00 | 204 826.00 | 849 996.00 | 1 054 822.00 |
CU Autres participations | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 188 924.00 | | | 188 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DL TOTAL (I) | 396 098.00 | | | 396 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 594.00 | | | 205 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 361.00 | | | 184 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 898.00 | | | 453 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 996.00 | | | 849 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 926.00 | | | 338 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 999.00 | | 1 253 999.00 | 1 253 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 999.00 | | 1 253 999.00 | 1 253 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 015.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 190.00 | | | 1 295 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 087.00 | | | 1 257 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 136.00 | | 96 366.00 | 699 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 696.00 | 750 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 696.00 | 405 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 149.00 | | 96 289.00 | 354 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 236.00 | | 77.00 | 50 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 834.00 | 70 015.00 | 39 023.00 | 173 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 736.00 | 70 015.00 | 39 023.00 | 168 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 319.00 | 108 319.00 | | 108 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
UX Autres créances clients | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 594.00 | 90 621.00 | 114 973.00 | 205 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 630.00 | 189 618.00 | 12 012.00 | 201 630.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 898.00 | 338 926.00 | 114 973.00 | 453 898.00 |