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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 8 213.00 | 701.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 625.00 | 365 642.00 | 93 983.00 | 459 625.00 |
AX Avances et acomptes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 565.00 | 387 644.00 | 443 921.00 | 831 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 586.00 | 5 640.00 | 152 946.00 | 158 586.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 770.00 | 5 640.00 | 425 130.00 | 430 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 335.00 | 393 284.00 | 869 051.00 | 1 262 335.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
DG Autres réserves | 290 243.00 | | | 290 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
DL TOTAL (I) | 473 902.00 | | | 473 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 679.00 | | | 216 679.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 149.00 | | | 395 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 051.00 | | | 869 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 657.00 | | | 376 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 267.00 | | 1 356 267.00 | 1 356 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 267.00 | | 1 356 267.00 | 1 356 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 090.00 | | | -69 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 986.00 | | | 1 445 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 397.00 | | | 1 431 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 825.00 | | 44 739.00 | 786 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 062.00 | | 39 539.00 | 444 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 012.00 | | 5 200.00 | 48 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 683.00 | 51 961.00 | | 335 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 585.00 | 51 961.00 | | 330 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 761.00 | 128 761.00 | | 128 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
UX Autres créances clients | 141 124.00 | 141 124.00 | | 141 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 170.00 | 50 678.00 | 18 492.00 | 69 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 217.00 | 188 004.00 | 17 212.00 | 205 217.00 |
VW T.V.A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 149.00 | 376 657.00 | 18 492.00 | 395 149.00 |