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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 8 560.00 | 624.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 083.00 | 47 872.00 | 40 211.00 | 88 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 032.00 | 65 197.00 | 40 835.00 | 106 032.00 |
BT Marchandises | 267 837.00 | 28 291.00 | 239 546.00 | 267 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 846.00 | 28 291.00 | 354 555.00 | 382 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 878.00 | 93 488.00 | 395 391.00 | 488 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 763.00 | 3 412.00 | | 5 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 331.00 | 66 670.00 | | 81 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 983.00 | 47 012.00 | | 70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 308 077.00 | 267 094.00 | | 308 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 1 075.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 52 951.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 427.00 | 23 563.00 | | 38 427.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 314.00 | 77 705.00 | | 87 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 391.00 | 344 799.00 | | 395 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 314.00 | 77 705.00 | | 87 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 537.00 | | 5 089.00 | 102 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 106 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 97 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 772.00 | | 5 089.00 | 93 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 084.00 | 10 707.00 | 1 595.00 | 56 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 320.00 | 10 707.00 | 1 595.00 | 47 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VW T.V.A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |