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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 8 015.00 | 84.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 934.00 | 64 307.00 | 60 627.00 | 124 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 797.00 | 81 087.00 | 60 710.00 | 141 797.00 |
BT Marchandises | 265 849.00 | 24 804.00 | 241 044.00 | 265 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 006.00 | 24 804.00 | 395 202.00 | 420 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 804.00 | 105 891.00 | 455 912.00 | 561 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 197.00 | 128 077.00 | | 185 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | 72 121.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | 376 726.00 | 365 197.00 | | 376 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 305.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 65 009.00 | | 55 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 20 046.00 | | 18 051.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 908.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 186.00 | 86 268.00 | | 79 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 912.00 | 451 466.00 | | 455 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 186.00 | 86 268.00 | | 79 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 519.00 | | 20 014.00 | 124 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 141 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 133 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 754.00 | | 20 014.00 | 115 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 772.00 | 13 051.00 | 2 680.00 | 70 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 007.00 | 13 051.00 | 2 680.00 | 62 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 350.00 | 454.00 | | 24 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | 454.00 | | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 454.00 | | 24 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |