| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 165.00 | 10 569.00 | 20 596.00 | 31 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 957.00 | 9 532.00 | 11 425.00 | 20 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 386.00 | 100 086.00 | 62 300.00 | 162 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 508.00 | 120 187.00 | 94 321.00 | 214 508.00 |
BT Marchandises | 271 852.00 | 10 402.00 | 261 450.00 | 271 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 056.00 | 10 402.00 | 589 655.00 | 600 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 565.00 | 130 589.00 | 683 976.00 | 814 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 132.00 | 374 344.00 | | 385 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 25 788.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 563 592.00 | 565 132.00 | | 563 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | 331.00 | | 31 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 296.00 | 76 003.00 | | 57 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 70 166.00 | | 31 256.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 1 853.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 383.00 | 148 354.00 | | 120 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 976.00 | 713 486.00 | | 683 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 224.00 | | 49 385.00 | 184 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 101.00 | 214 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 101.00 | 183 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | 22 400.00 | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 459.00 | | 26 985.00 | 175 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 381.00 | 16 836.00 | 5 030.00 | 108 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 1 804.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 617.00 | 15 031.00 | 5 030.00 | 99 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VI Groupe et associés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |