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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 184.00 | 8 802.00 | 382.00 | 9 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 570.00 | 53 205.00 | 53 365.00 | 106 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 519.00 | 70 772.00 | 53 747.00 | 124 519.00 |
BT Marchandises | 275 076.00 | 24 350.00 | 250 726.00 | 275 076.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 069.00 | 24 350.00 | 397 719.00 | 422 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 588.00 | 95 122.00 | 451 466.00 | 546 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 763.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 077.00 | 81 331.00 | | 128 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 121.00 | 70 983.00 | | 72 121.00 |
DL TOTAL (I) | 365 197.00 | 308 077.00 | | 365 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 1 294.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 47 449.00 | | 65 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 046.00 | 38 427.00 | | 20 046.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 145.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 268.00 | 87 314.00 | | 86 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 466.00 | 395 391.00 | | 451 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 268.00 | 87 314.00 | | 86 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 032.00 | | 22 691.00 | 106 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 124 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 115 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 267.00 | | 22 691.00 | 97 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |