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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 647.00 | 8 227.00 | 15 420.00 | 23 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 923.00 | 85 549.00 | 63 374.00 | 148 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 334.00 | 102 541.00 | 78 794.00 | 181 334.00 |
BT Marchandises | 298 085.00 | 14 079.00 | 284 006.00 | 298 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CF Disponibilités | 351 952.00 | | 351 952.00 | 351 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 624.00 | 14 079.00 | 660 546.00 | 674 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 959.00 | 116 619.00 | 739 340.00 | 855 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 514.00 | 196 726.00 | | 226 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 830.00 | 44 788.00 | | 162 830.00 |
DL TOTAL (I) | 554 344.00 | 406 514.00 | | 554 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 2 195.00 | | 1 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 343.00 | 48 781.00 | | 76 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 153.00 | 11 224.00 | | 106 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 996.00 | 62 200.00 | | 184 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 340.00 | 468 714.00 | | 739 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 121.00 | | 35 790.00 | 154 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 576.00 | 181 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 576.00 | 172 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 356.00 | | 35 790.00 | 145 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 606.00 | 14 650.00 | 6 716.00 | 94 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | 14 650.00 | 6 716.00 | 85 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 066.00 | | 5 987.00 | 20 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 066.00 | | 5 987.00 | 20 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 066.00 | | 5 987.00 | 20 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 343.00 | 76 343.00 | | 76 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |