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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 957.00 | 7 535.00 | 13 423.00 | 20 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 502.00 | 92 082.00 | 62 420.00 | 154 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 224.00 | 108 381.00 | 75 843.00 | 184 224.00 |
BT Marchandises | 294 576.00 | 12 090.00 | 282 486.00 | 294 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BZ Autres créances | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CF Disponibilités | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 733.00 | 12 090.00 | 637 643.00 | 649 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 957.00 | 120 472.00 | 713 486.00 | 833 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 344.00 | 226 514.00 | | 374 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 788.00 | 162 830.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 565 132.00 | 554 344.00 | | 565 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 1 835.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 76 343.00 | | 76 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 166.00 | 106 153.00 | | 70 166.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 354.00 | 184 996.00 | | 148 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 486.00 | 739 340.00 | | 713 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 334.00 | | 14 814.00 | 181 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 924.00 | 184 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | 175 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 570.00 | | 14 814.00 | 172 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 541.00 | 14 487.00 | 8 647.00 | 102 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 776.00 | 14 487.00 | 8 647.00 | 93 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 354.00 | 148 354.00 | | 148 354.00 |