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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 8 099.00 | 999.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 258.00 | 77 742.00 | 58 516.00 | 136 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 121.00 | 94 606.00 | 59 515.00 | 154 121.00 |
BT Marchandises | 274 878.00 | 20 066.00 | 254 813.00 | 274 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 265.00 | 20 066.00 | 409 199.00 | 429 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 386.00 | 114 672.00 | 468 714.00 | 583 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 726.00 | 185 197.00 | | 196 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | 26 529.00 | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 406 514.00 | 376 726.00 | | 406 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 564.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 55 594.00 | | 48 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 224.00 | 18 051.00 | | 11 224.00 |
EA Autres dettes | | 4 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 200.00 | 79 186.00 | | 62 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 714.00 | 455 912.00 | | 468 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 797.00 | 12 324.00 | | 141 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 032.00 | 12 324.00 | | 133 032.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 087.00 | 13 520.00 | | 81 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 322.00 | 13 520.00 | | 72 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 804.00 | | 4 739.00 | 24 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 804.00 | | 4 739.00 | 24 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 804.00 | | 4 739.00 | 24 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |