| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 510.00 | 30 710.00 | 9 799.00 | 40 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 31 099.00 | 11 699.00 | 42 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 436.00 | 168 376.00 | 956 060.00 | 1 124 436.00 |
BZ Autres créances | 438 871.00 | | 438 871.00 | 438 871.00 |
CF Disponibilités | 1 225 832.00 | | 1 225 832.00 | 1 225 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 140.00 | 168 376.00 | 2 620 763.00 | 2 789 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 938.00 | 199 476.00 | 2 632 463.00 | 2 831 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 119 732.00 | 795 035.00 | | 1 119 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 970.00 | 364 697.00 | | 227 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 002.00 | 1 174 032.00 | | 1 362 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 89 452.00 | | 106 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 807.00 | 1 252 789.00 | | 1 088 807.00 |
EA Autres dettes | 48 362.00 | 17 363.00 | | 48 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 461.00 | 1 359 603.00 | | 1 270 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 463.00 | 2 533 636.00 | | 2 632 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 461.00 | 1 359 603.00 | | 1 270 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466 663.00 | | 5 466 663.00 | 5 466 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466 663.00 | | 5 466 663.00 | 5 466 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 630 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 20 815.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 20 815.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 20 815.00 | | 4 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 788.00 | 7 019 576.00 | | 5 542 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 818.00 | 6 654 879.00 | | 5 314 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 970.00 | 364 697.00 | | 227 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 2 799.00 | | 28 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 2 799.00 | | 27 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 818.00 | 47 609.00 | 11 050.00 | 131 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 818.00 | 47 609.00 | 11 050.00 | 131 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 818.00 | 47 609.00 | 11 050.00 | 131 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 609.00 | 11 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 185.00 | 265 185.00 | | 265 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 801.00 | 360 801.00 | | 360 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 919 142.00 | | | 919 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
VB T. V. A. | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VI Groupe et associés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
VP Divers | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 208.00 | 1 563 308.00 | 1 900.00 | 1 565 208.00 |
VW T.V.A. | 330 789.00 | 330 789.00 | | 330 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 461.00 | 1 270 461.00 | | 1 270 461.00 |