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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 742.00 | 77 599.00 | 15 143.00 | 92 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 131.00 | 77 988.00 | 16 143.00 | 94 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 152.00 | 116 631.00 | 715 521.00 | 832 152.00 |
BZ Autres créances | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CF Disponibilités | 630 840.00 | | 630 840.00 | 630 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 991.00 | 116 631.00 | 1 438 360.00 | 1 554 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 121.00 | 194 619.00 | 1 454 503.00 | 1 649 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 594 939.00 | 448 484.00 | | 594 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 496.00 | 146 455.00 | | 103 496.00 |
DL TOTAL (I) | 712 735.00 | 609 239.00 | | 712 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 64 891.00 | | 78 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 259.00 | 767 793.00 | | 652 259.00 |
EA Autres dettes | 10 648.00 | 11 086.00 | | 10 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 768.00 | 843 771.00 | | 741 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 503.00 | 1 453 010.00 | | 1 454 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 768.00 | 843 771.00 | | 741 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 488.00 | | 3 111 488.00 | 3 111 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 488.00 | | 3 111 488.00 | 3 111 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 991.00 | 42 494.00 | | 45 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 390.00 | 19 728.00 | | 20 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 390.00 | 19 728.00 | | 20 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 390.00 | 19 728.00 | | 20 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 667.00 | 63 445.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 69 817.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 978.00 | 4 484 063.00 | | 3 181 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 482.00 | 4 337 608.00 | | 3 078 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 496.00 | 146 455.00 | | 103 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 436.00 | | 694.00 | 93 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 047.00 | | 694.00 | 92 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 385.00 | 11 603.00 | | 66 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 996.00 | 11 603.00 | | 65 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 709.00 | 273 709.00 | | 273 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 438.00 | 686 438.00 | | 686 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 150.00 | 925 150.00 | | 925 150.00 |
VW T.V.A. | 204 594.00 | 204 594.00 | | 204 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 768.00 | 741 768.00 | | 741 768.00 |