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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 38 907.00 | 53 141.00 | 92 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 336.00 | 39 296.00 | 56 041.00 | 95 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 728.00 | 200 843.00 | 1 097 885.00 | 1 298 728.00 |
BZ Autres créances | 295 571.00 | | 295 571.00 | 295 571.00 |
CF Disponibilités | 1 522 986.00 | | 1 522 986.00 | 1 522 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 482.00 | 200 843.00 | 2 916 639.00 | 3 117 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 818.00 | 240 138.00 | 2 972 680.00 | 3 212 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 499 769.00 | 1 247 702.00 | | 1 499 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 707.00 | 352 067.00 | | 266 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 776.00 | 1 614 069.00 | | 1 780 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 11 048.00 | | 104 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 442.00 | 1 061 423.00 | | 1 078 442.00 |
EA Autres dettes | 9 093.00 | 12 320.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 904.00 | 1 084 790.00 | | 1 191 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 680.00 | 2 698 859.00 | | 2 972 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 904.00 | 1 084 790.00 | | 1 191 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 069.00 | | 55 618.00 | 45 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 95 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 92 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | | 55 618.00 | 41 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844.00 | 10 802.00 | 5 351.00 | 33 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 455.00 | 10 802.00 | 5 351.00 | 33 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 616.00 | 112 162.00 | 76 935.00 | 165 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 616.00 | 112 162.00 | 76 935.00 | 165 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 616.00 | 112 162.00 | 76 935.00 | 165 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 162.00 | 76 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 096.00 | 310 096.00 | | 310 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 613.00 | 295 613.00 | | 295 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 438.00 | | | 1 050 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 339.00 | | | 260 339.00 |
VP Divers | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 059.00 | 142 059.00 | | 142 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 396.00 | 1 597 396.00 | | 1 597 396.00 |
VW T.V.A. | 330 674.00 | 330 674.00 | | 330 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 904.00 | 1 191 904.00 | | 1 191 904.00 |