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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 780.00 | 33 455.00 | 8 325.00 | 41 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069.00 | 33 844.00 | 11 225.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 503.00 | 165 616.00 | 1 062 887.00 | 1 228 503.00 |
BZ Autres créances | 650 127.00 | | 650 127.00 | 650 127.00 |
CF Disponibilités | 974 620.00 | | 974 620.00 | 974 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 249.00 | 165 616.00 | 2 687 634.00 | 2 853 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 319.00 | 199 460.00 | 2 698 859.00 | 2 898 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 1 247 702.00 | 1 119 732.00 | | 1 247 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 067.00 | 227 970.00 | | 352 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 069.00 | 1 362 002.00 | | 1 614 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 106 111.00 | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 423.00 | 1 088 807.00 | | 1 061 423.00 |
EA Autres dettes | 12 320.00 | 48 362.00 | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 790.00 | 1 270 461.00 | | 1 084 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 859.00 | 2 632 463.00 | | 2 698 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 790.00 | 1 270 461.00 | | 1 084 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 085 950.00 | | 5 085 950.00 | 5 085 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 950.00 | | 5 085 950.00 | 5 085 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 440.00 | |
GE Autres charges | | | 37 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 800.00 | 4 251.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 4 251.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 4 251.00 | | 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 105.00 | 5 542 788.00 | | 5 321 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 038.00 | 5 314 818.00 | | 4 969 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 067.00 | 227 970.00 | | 352 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 799.00 | | 2 271.00 | 42 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | | 1 271.00 | 40 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 000.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 099.00 | 2 745.00 | | 31 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 710.00 | 2 745.00 | | 30 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 376.00 | 36 440.00 | 39 201.00 | 168 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 376.00 | 36 440.00 | 39 201.00 | 168 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 376.00 | 36 440.00 | 39 201.00 | 168 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 440.00 | 39 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 605.00 | 312 605.00 | | 312 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 842.00 | 317 842.00 | | 317 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 166.00 | | | 1 022 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 337.00 | | | 206 337.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VC Groupe et associés | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 434.00 | | | 585 434.00 |
VP Divers | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 011.00 | 132 011.00 | | 132 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 530.00 | 1 878 630.00 | 2 900.00 | 1 881 530.00 |
VW T.V.A. | 298 965.00 | 298 965.00 | | 298 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 790.00 | 1 084 790.00 | | 1 084 790.00 |