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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 65 996.00 | 26 052.00 | 92 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 436.00 | 66 385.00 | 27 052.00 | 93 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 951.00 | 116 631.00 | 764 320.00 | 880 951.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 624 812.00 | | 624 812.00 | 624 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 588.00 | 116 631.00 | 1 425 958.00 | 1 542 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 025.00 | 183 015.00 | 1 453 010.00 | 1 636 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 448 484.00 | 220 391.00 | | 448 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 455.00 | 228 093.00 | | 146 455.00 |
DL TOTAL (I) | 609 239.00 | 462 784.00 | | 609 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 67 940.00 | | 64 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 793.00 | 1 124 235.00 | | 767 793.00 |
EA Autres dettes | 11 086.00 | 12 452.00 | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 771.00 | 1 205 543.00 | | 843 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 010.00 | 1 668 327.00 | | 1 453 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 771.00 | 1 205 543.00 | | 843 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325 859.00 | | 4 325 859.00 | 4 325 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 859.00 | | 4 325 859.00 | 4 325 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 494.00 | 17 046.00 | | 42 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 445.00 | 12 671.00 | | 63 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 817.00 | 11 077.00 | | 69 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 063.00 | 5 365 910.00 | | 4 484 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 608.00 | 5 137 817.00 | | 4 337 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 455.00 | 228 093.00 | | 146 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 226.00 | 13 158.00 | | 53 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 838.00 | 13 158.00 | | 52 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 267.00 | | 91 636.00 | 208 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 267.00 | | 91 636.00 | 208 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 267.00 | | 91 636.00 | 208 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 237.00 | 735 237.00 | | 735 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 777.00 | 918 777.00 | | 918 777.00 |
VW T.V.A. | 218 648.00 | 218 648.00 | | 218 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 771.00 | 843 771.00 | | 843 771.00 |