| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 52 838.00 | 39 210.00 | 92 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 436.00 | 53 226.00 | 40 210.00 | 93 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 845.00 | 208 267.00 | 952 577.00 | 1 160 845.00 |
BZ Autres créances | 219 193.00 | | 219 193.00 | 219 193.00 |
CF Disponibilités | 456 346.00 | | 456 346.00 | 456 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 384.00 | 208 267.00 | 1 628 117.00 | 1 836 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 820.00 | 261 494.00 | 1 668 327.00 | 1 929 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 220 391.00 | 1 499 769.00 | | 220 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 093.00 | 266 707.00 | | 228 093.00 |
DL TOTAL (I) | 462 784.00 | 1 780 776.00 | | 462 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 940.00 | 104 369.00 | | 67 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 235.00 | 1 078 442.00 | | 1 124 235.00 |
EA Autres dettes | 12 452.00 | 9 093.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 543.00 | 1 191 904.00 | | 1 205 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 327.00 | 2 972 680.00 | | 1 668 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 543.00 | 1 191 904.00 | | 1 205 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 340 165.00 | | 5 340 165.00 | 5 340 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 165.00 | | 5 340 165.00 | 5 340 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | 39 848.00 | | 17 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -729.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 4 300.00 | | 11 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 910.00 | 5 518 004.00 | | 5 365 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 817.00 | 5 251 297.00 | | 5 137 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 093.00 | 266 707.00 | | 228 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 93 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 296.00 | 13 931.00 | | 39 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | 13 931.00 | | 38 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 843.00 | 7 424.00 | | 200 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 843.00 | 7 424.00 | | 200 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 843.00 | 7 424.00 | | 200 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 394.00 | 286 394.00 | | 286 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 029.00 | 263 029.00 | | 263 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 903 294.00 | 903 294.00 | | 903 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 550.00 | 257 550.00 | | 257 550.00 |
VB T. V. A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 825.00 | 203 825.00 | | 203 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 337.00 | 188 337.00 | | 188 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 038.00 | 1 381 038.00 | | 1 381 038.00 |
VW T.V.A. | 285 249.00 | 285 249.00 | | 285 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 543.00 | 1 205 543.00 | | 1 205 543.00 |