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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 742.00 | 89 207.00 | 3 534.00 | 92 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 131.00 | 89 596.00 | 4 534.00 | 94 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 215.00 | 116 631.00 | 393 584.00 | 510 215.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 865 414.00 | | 865 414.00 | 865 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 594.00 | 116 631.00 | 1 284 963.00 | 1 401 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 725.00 | 206 227.00 | 1 289 498.00 | 1 495 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 698 435.00 | 594 939.00 | | 698 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 385.00 | 103 496.00 | | 67 385.00 |
DL TOTAL (I) | 780 119.00 | 712 735.00 | | 780 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 78 861.00 | | 55 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 963.00 | 652 259.00 | | 450 963.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 10 648.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 379.00 | 741 768.00 | | 509 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 498.00 | 1 454 503.00 | | 1 289 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 379.00 | 741 768.00 | | 509 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 926.00 | | 3 261 926.00 | 3 261 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 926.00 | | 3 261 926.00 | 3 261 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 964.00 | 45 991.00 | | 28 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 429.00 | 20 390.00 | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429.00 | 20 390.00 | | 2 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 20 390.00 | | 2 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 652.00 | 5 667.00 | | 15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 931.00 | 10 896.00 | | 21 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 390.00 | 3 181 978.00 | | 3 295 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 006.00 | 3 078 482.00 | | 3 228 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 385.00 | 103 496.00 | | 67 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 742.00 | | | 92 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 988.00 | 11 608.00 | | 77 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | 11 608.00 | | 77 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 532.00 | 65 532.00 | | 65 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 501.00 | 364 501.00 | | 364 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 180.00 | 536 180.00 | 1 000.00 | 537 180.00 |
VW T.V.A. | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 379.00 | 509 379.00 | | 509 379.00 |