| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 10 259.00 | 14 751.00 | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 1 143.00 | 3 618.00 | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 632.00 | 11 626.00 | 22 006.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 372.00 | 16 638.00 | 79 733.00 | 96 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 275.00 | 39 667.00 | 327 608.00 | 367 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 109 113.00 | | 109 113.00 | 109 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 764.00 | | 135 764.00 | 135 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 039.00 | 39 667.00 | 463 372.00 | 503 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 877.00 | -19 472.00 | | 59 877.00 |
DL TOTAL (I) | 50 406.00 | -9 472.00 | | 50 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 913.00 | 264 689.00 | | 225 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 178.00 | 150 855.00 | | 137 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 5 911.00 | | 12 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 32 443.00 | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 464.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 966.00 | 454 361.00 | | 412 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 372.00 | 444 889.00 | | 463 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 848.00 | | 372 848.00 | 372 848.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 516.00 | | 379 516.00 | 379 516.00 |
FM Production stockée | | | 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 686.00 | 265 655.00 | | 380 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 809.00 | 285 127.00 | | 320 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 877.00 | -19 472.00 | | 59 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | 2 651.00 | | 2 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 801.00 | | 8 474.00 | 358 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 574.00 | | 3 187.00 | 198 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | | 5 287.00 | 124 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 185.00 | 22 482.00 | | 17 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 257.00 | 5 002.00 | | 5 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 919.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | 16 561.00 | | 11 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 913.00 | 41 711.00 | 176 499.00 | 225 913.00 |
VI Groupe et associés | 137 176.00 | 137 176.00 | | 137 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VP Divers | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382.00 | 12 882.00 | 10 500.00 | 23 382.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 966.00 | 228 764.00 | 176 499.00 | 412 966.00 |