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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 24 913.00 | 98.00 | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 4 808.00 | 2 833.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 31 977.00 | 4 794.00 | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 139.00 | 45 443.00 | 53 696.00 | 99 139.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 361.00 | 107 140.00 | 269 221.00 | 376 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 135.00 | | 97 136.00 | 97 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 496.00 | 107 140.00 | 366 356.00 | 473 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 893.00 | 60 690.00 | | 80 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 20 203.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 103 164.00 | 91 893.00 | | 103 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 923.00 | 141 547.00 | | 108 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 620.00 | 123 384.00 | | 119 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 15 562.00 | | 13 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 498.00 | 18 220.00 | | 21 498.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 192.00 | 298 823.00 | | 263 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 356.00 | 390 716.00 | | 366 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 128.00 | | 304 128.00 | 304 128.00 |
FD Production vendue biens | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 093.00 | | 304 093.00 | 304 093.00 |
FM Production stockée | | | -48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 340.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 340.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -340.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 3 214.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 364.00 | 373 495.00 | | 327 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 093.00 | 353 292.00 | | 316 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 20 203.00 | | 11 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 473.00 | | 6 588.00 | 371 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 10 800.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | | 376 361.00 | 1 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 761.00 | | 2 880.00 | 201 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 702.00 | | 3 208.00 | 132 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 786.00 | 22 354.00 | | 84 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 263.00 | 4 650.00 | | 20 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 1 441.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 157.00 | 16 263.00 | | 61 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 923.00 | 33 549.00 | 53 319.00 | 108 923.00 |
VI Groupe et associés | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 763.00 | 25 963.00 | 10 800.00 | 36 763.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 192.00 | 187 818.00 | 53 319.00 | 263 192.00 |