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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 141.00 | 6 521.00 | 4 620.00 | 11 141.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 582.00 | 35 758.00 | 1 824.00 | 37 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 601.00 | 69 702.00 | 57 899.00 | 127 601.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 409.00 | 136 992.00 | 272 417.00 | 409 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 166 371.00 | | 166 371.00 | 166 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 385.00 | 136 992.00 | 482 393.00 | 619 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 628.00 | 92 164.00 | | 177 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 780.00 | 85 465.00 | | 32 780.00 |
DL TOTAL (I) | 221 409.00 | 188 628.00 | | 221 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 758.00 | 165 375.00 | | 119 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 474.00 | 119 595.00 | | 100 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 18 689.00 | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 794.00 | 26 010.00 | | 18 794.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 985.00 | 329 686.00 | | 260 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 393.00 | 518 314.00 | | 482 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 436.00 | | 428 436.00 | 428 436.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 637.00 | | 428 637.00 | 428 637.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 337.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 337.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -337.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 4 736.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 150.00 | 384 825.00 | | 438 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 369.00 | 299 361.00 | | 405 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 780.00 | 85 465.00 | | 32 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 786.00 | | 13 823.00 | 396 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 409 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 641.00 | | 3 500.00 | 204 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 335.00 | | 8 848.00 | 156 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 1 475.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 653.00 | 15 339.00 | | 121 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 855.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 977.00 | 14 484.00 | | 90 977.00 |