| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 5 257.00 | 19 753.00 | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574.00 | 224.00 | 1 350.00 | 1 574.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 805.00 | 4 674.00 | 28 131.00 | 32 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 912.00 | 7 030.00 | 84 882.00 | 91 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 801.00 | 17 185.00 | 341 616.00 | 358 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BN En cours de production de biens | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 76 009.00 | | 76 009.00 | 76 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 274.00 | | 103 274.00 | 103 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 075.00 | 17 185.00 | 444 889.00 | 462 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
DL TOTAL (I) | -9 472.00 | | | -9 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 689.00 | | | 264 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 889.00 | | | 444 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 466.00 | | 264 466.00 | 264 466.00 |
FD Production vendue biens | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
FM Production stockée | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 655.00 | | | 265 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 127.00 | | | 285 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 472.00 | | | -19 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 801.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 979 797.00 | | | 9 979 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 185.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 689.00 | 40 788.00 | 172 593.00 | 264 689.00 |
VI Groupe et associés | 150 855.00 | 150 855.00 | | 150 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 225.00 | 13 725.00 | 10 500.00 | 24 225.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 361.00 | 230 460.00 | 172 593.00 | 454 361.00 |