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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 5 667.00 | 1 974.00 | 7 641.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 34 914.00 | 1 857.00 | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 564.00 | 56 063.00 | 63 501.00 | 119 564.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 786.00 | 121 653.00 | 275 133.00 | 396 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 207 647.00 | | 207 647.00 | 207 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 182.00 | | 243 182.00 | 243 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 967.00 | 121 653.00 | 518 314.00 | 639 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 164.00 | 80 893.00 | | 92 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 465.00 | 11 271.00 | | 85 465.00 |
DL TOTAL (I) | 188 628.00 | 103 164.00 | | 188 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 375.00 | 108 923.00 | | 165 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 595.00 | 119 620.00 | | 119 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 13 128.00 | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 010.00 | 21 498.00 | | 26 010.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 686.00 | 263 192.00 | | 329 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 314.00 | 366 356.00 | | 518 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 805.00 | | 291 805.00 | 291 805.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 807.00 | | 291 807.00 | 291 807.00 |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 217.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -217.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 2 027.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 825.00 | 327 364.00 | | 384 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 361.00 | 316 093.00 | | 299 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 465.00 | 11 271.00 | | 85 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 361.00 | | 20 425.00 | 376 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 910.00 | | 20 425.00 | 135 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 140.00 | 14 513.00 | | 107 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 913.00 | 98.00 | | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 859.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | 13 556.00 | | 77 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 375.00 | 45 617.00 | 119 758.00 | 165 375.00 |
VI Groupe et associés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 582.00 | 29 782.00 | 10 800.00 | 40 582.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 686.00 | 209 928.00 | 119 758.00 | 329 686.00 |