| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 010.00 | 20 263.00 | 4 747.00 | 25 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761.00 | 3 366.00 | 1 395.00 | 4 761.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 670.00 | 25 215.00 | 10 455.00 | 35 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 032.00 | 35 942.00 | 61 090.00 | 97 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 473.00 | 84 786.00 | 286 686.00 | 371 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CF Disponibilités | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 502.00 | 84 786.00 | 390 716.00 | 475 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 690.00 | 39 406.00 | | 60 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | 21 284.00 | | 20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 91 893.00 | 71 690.00 | | 91 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 547.00 | 184 202.00 | | 141 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 384.00 | 123 796.00 | | 123 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 13 142.00 | | 15 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 220.00 | 34 452.00 | | 18 220.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 237.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 823.00 | 355 830.00 | | 298 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 716.00 | 427 520.00 | | 390 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 367.00 | | 373 367.00 | 373 367.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 359.00 | | 373 359.00 | 373 359.00 |
FM Production stockée | | | -334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 205.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 205.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -205.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 2 616.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 495.00 | 373 611.00 | | 373 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 292.00 | 352 327.00 | | 353 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 203.00 | 21 284.00 | | 20 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 417.00 | | 4 198.00 | 368 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 371 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 761.00 | | | 201 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 004.00 | | 2 698.00 | 130 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 643.00 | | 1 500.00 | 11 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 732.00 | 22 054.00 | | 62 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 261.00 | 5 002.00 | | 15 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 1 112.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 15 941.00 | | 45 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 547.00 | 43 620.00 | 97 927.00 | 141 547.00 |
VI Groupe et associés | 123 384.00 | 123 384.00 | | 123 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 575.00 | 25 575.00 | 12 000.00 | 37 575.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 823.00 | 200 896.00 | 97 927.00 | 298 823.00 |