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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AP Constructions | 89 621.00 | 8 469.00 | 81 152.00 | 89 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 124.00 | 108 223.00 | 7 902.00 | 116 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 226.00 | 113 889.00 | 59 337.00 | 173 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 805.00 | 230 582.00 | 262 223.00 | 492 805.00 |
BP En cours de production de services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 3 015 846.00 | 91 876.00 | 2 923 970.00 | 3 015 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
BZ Autres créances | 259 349.00 | | 259 349.00 | 259 349.00 |
CF Disponibilités | 223 552.00 | | 223 552.00 | 223 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 967.00 | 91 876.00 | 3 662 091.00 | 3 753 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 772.00 | 322 458.00 | 3 924 314.00 | 4 246 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 986.00 | 66 210.00 | | 107 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | 49 776.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 329 072.00 | 327 986.00 | | 329 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | 2 232.00 | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 887.00 | 234 267.00 | | 482 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 943.00 | 30 493.00 | | 90 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 995.00 | 1 691 036.00 | | 1 399 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 928.00 | 85 593.00 | | 210 928.00 |
EA Autres dettes | 1 330 095.00 | 1 371 998.00 | | 1 330 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 784.00 | 110 329.00 | | 77 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 243.00 | 3 525 947.00 | | 3 595 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 314.00 | 3 853 934.00 | | 3 924 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 475 130.00 | 24 155.00 | 8 499 285.00 | 8 475 130.00 |
FG Production vendue services | 480 858.00 | 903.00 | 481 760.00 | 480 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 955 987.00 | 25 058.00 | 8 981 045.00 | 8 955 987.00 |
FM Production stockée | | | 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 106 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 45.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -45.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 682.00 | -1 728.00 | | -12 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 133 387.00 | 5 397 758.00 | | 9 133 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 301.00 | 5 347 981.00 | | 9 132 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | 49 776.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 560.00 | | 19 478.00 | 515 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 233.00 | 492 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 233.00 | 378 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 591.00 | | 18 614.00 | 402 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 369.00 | | 864.00 | 22 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 717.00 | 33 680.00 | 41 815.00 | 238 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 717.00 | 33 680.00 | 41 815.00 | 238 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 782.00 | 85 664.00 | 79 570.00 | 85 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 782.00 | 85 664.00 | 79 570.00 | 85 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 782.00 | 85 664.00 | 79 570.00 | 85 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 664.00 | 79 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 887.00 | 482 887.00 | | 482 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 995.00 | 1 399 995.00 | | 1 399 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VC Groupe et associés | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 388.00 | 1 244 388.00 | | 1 244 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 902.00 | | | 248 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 495.00 | | | 218 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 736.00 | | | 111 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 850.00 | 513 618.00 | 23 233.00 | 536 850.00 |
VW T.V.A. | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 299.00 | 3 504 299.00 | | 3 504 299.00 |