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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 630.00 | 100 582.00 | 20 048.00 | 120 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 557.00 | 138 510.00 | 26 047.00 | 164 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 254.00 | 239 092.00 | 158 162.00 | 397 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BP En cours de production de services | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 2 195 533.00 | 82 810.00 | 2 112 723.00 | 2 195 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 120.00 | 386.00 | 367 735.00 | 368 120.00 |
BZ Autres créances | 285 223.00 | | 285 223.00 | 285 223.00 |
CF Disponibilités | 524 307.00 | | 524 307.00 | 524 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 282.00 | 83 195.00 | 3 356 087.00 | 3 439 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 536.00 | 322 287.00 | 3 514 249.00 | 3 836 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 311.00 | 109 072.00 | | 52 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 121.00 | -56 761.00 | | -164 121.00 |
DL TOTAL (I) | 108 190.00 | 272 311.00 | | 108 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 535.00 | 2 640.00 | | 453 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 595.00 | 327 381.00 | | 496 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 655.00 | 26 844.00 | | 71 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 648.00 | 1 622 453.00 | | 1 188 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 686.00 | 132 592.00 | | 175 686.00 |
EA Autres dettes | 904 664.00 | 1 738 605.00 | | 904 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 276.00 | 83 376.00 | | 115 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 059.00 | 3 933 889.00 | | 3 406 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 249.00 | 4 206 201.00 | | 3 514 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 173.00 | | | 2 983 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 338 141.00 | 31 062.00 | 6 369 203.00 | 6 338 141.00 |
FG Production vendue services | 667 307.00 | | 667 307.00 | 667 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 448.00 | 31 062.00 | 7 036 510.00 | 7 005 448.00 |
FM Production stockée | | | -663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 047 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 247.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 238.00 | | | 216 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 238.00 | 624.00 | | 216 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 677.00 | | | 181 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 679.00 | 450.00 | | 181 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 558.00 | 174.00 | | 34 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 369.00 | -41 707.00 | | -64 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 038.00 | 9 650 459.00 | | 7 394 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 159.00 | 9 707 220.00 | | 7 558 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 121.00 | -56 761.00 | | -164 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 911.00 | | 117 489.00 | 487 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 145.00 | 397 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 600.00 | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 545.00 | 285 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | 83 800.00 | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 044.00 | | 33 689.00 | 374 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 089.00 | 19 256.00 | 28 254.00 | 248 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 089.00 | 19 256.00 | 28 254.00 | 248 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 182.00 | 80 862.00 | 83 234.00 | 85 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 182.00 | 81 247.00 | 83 234.00 | 85 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 182.00 | 81 247.00 | 83 234.00 | 85 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 595.00 | 496 595.00 | | 496 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 648.00 | 1 188 648.00 | | 1 188 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 367 658.00 | 367 658.00 | | 367 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VC Groupe et associés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 527.00 | 99 296.00 | 351 231.00 | 450 527.00 |
VI Groupe et associés | 850 398.00 | 850 398.00 | | 850 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 353.00 | 130 353.00 | | 130 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 297.00 | 51 205.00 | 92.00 | 51 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 906.00 | 704 548.00 | 23 359.00 | 727 906.00 |
VW T.V.A. | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 404.00 | 2 983 173.00 | 351 231.00 | 3 334 404.00 |