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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | 5 000.00 | 83 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 833.00 | 93 834.00 | 6 999.00 | 100 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 032.00 | 115 648.00 | 20 384.00 | 136 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 480.00 | 214 482.00 | 113 998.00 | 328 480.00 |
BP En cours de production de services | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 1 271 031.00 | 41 959.00 | 1 229 071.00 | 1 271 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
BZ Autres créances | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
CF Disponibilités | 316 073.00 | | 316 073.00 | 316 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 769.00 | 41 959.00 | 2 003 810.00 | 2 045 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 249.00 | 256 441.00 | 2 117 808.00 | 2 374 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
DH Report à nouveau | -255 222.00 | | | -255 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | -255 222.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 57 529.00 | 51 290.00 | | 57 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 639.00 | 304 405.00 | | 204 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 847.00 | 127 962.00 | | 475 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 259.00 | 56 393.00 | | 65 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 184.00 | 1 034 292.00 | | 822 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 347.00 | 191 540.00 | | 132 347.00 |
EA Autres dettes | 336 317.00 | 1 084 159.00 | | 336 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 686.00 | 64 490.00 | | 23 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 279.00 | 2 863 240.00 | | 2 060 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 808.00 | 2 914 531.00 | | 2 117 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 847.00 | | | 475 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 741 030.00 | 6 894.00 | 5 747 923.00 | 5 741 030.00 |
FG Production vendue services | 589 103.00 | 13.00 | 589 115.00 | 589 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 132.00 | 6 906.00 | 6 337 039.00 | 6 330 132.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 402 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 758 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 959.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 846.00 | 35 000.00 | | 4 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 846.00 | 35 000.00 | | 4 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 738.00 | 1 689.00 | | 6 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 6 689.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 28 311.00 | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | -97 219.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 558.00 | 5 436 472.00 | | 6 427 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 319.00 | 5 691 694.00 | | 6 421 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | -255 222.00 | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 598.00 | | 12 465.00 | 398 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 451.00 | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 583.00 | 328 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 132.00 | 236 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 531.00 | | 12 465.00 | 286 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 427.00 | 9 449.00 | 55 394.00 | 255 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 427.00 | 9 449.00 | 55 394.00 | 255 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 836.00 | 41 959.00 | 49 836.00 | 49 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 836.00 | 41 959.00 | 49 836.00 | 54 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 836.00 | 41 959.00 | 49 836.00 | 54 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 184.00 | 822 184.00 | | 822 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 221 147.00 | 221 147.00 | | 221 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 884.00 | 100 705.00 | 101 179.00 | 201 884.00 |
VI Groupe et associés | 315 551.00 | 315 551.00 | | 315 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 865.00 | 110.00 | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 125.00 | 414 199.00 | 2 926.00 | 417 125.00 |
VW T.V.A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 020.00 | 1 893 842.00 | 101 179.00 | 1 995 020.00 |