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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | 5 000.00 | 83 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 028.00 | 109 447.00 | 12 581.00 | 122 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 503.00 | 145 979.00 | 18 524.00 | 164 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 598.00 | 260 427.00 | 138 172.00 | 398 598.00 |
BP En cours de production de services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 2 029 805.00 | 49 836.00 | 1 979 969.00 | 2 029 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 258.00 | | 292 258.00 | 292 258.00 |
BZ Autres créances | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
CF Disponibilités | 267 543.00 | | 267 543.00 | 267 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 195.00 | 49 836.00 | 2 776 359.00 | 2 826 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 793.00 | 310 263.00 | 2 914 531.00 | 3 224 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 610 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
DH Report à nouveau | | -111 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 222.00 | -211 677.00 | | -255 222.00 |
DL TOTAL (I) | 51 290.00 | 306 513.00 | | 51 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 405.00 | 354 074.00 | | 304 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 962.00 | 237 565.00 | | 127 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 393.00 | 98 336.00 | | 56 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 292.00 | 1 418 668.00 | | 1 034 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 540.00 | 112 724.00 | | 191 540.00 |
EA Autres dettes | 1 084 159.00 | 353 182.00 | | 1 084 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 490.00 | 66 412.00 | | 64 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 240.00 | 2 640 961.00 | | 2 863 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 531.00 | 2 947 474.00 | | 2 914 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 962.00 | | | 127 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 881.00 | 10 583.00 | 4 744 465.00 | 4 733 881.00 |
FG Production vendue services | 544 734.00 | | 544 734.00 | 544 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 615.00 | 10 583.00 | 5 289 198.00 | 5 278 615.00 |
FM Production stockée | | | 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 774 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 200.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 200.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 311.00 | 200.00 | | 28 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 219.00 | -82 720.00 | | -97 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 472.00 | 8 139 588.00 | | 5 436 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 694.00 | 8 351 265.00 | | 5 691 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 222.00 | -211 677.00 | | -255 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 581.00 | | 14 648.00 | 395 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 630.00 | 398 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 286 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 514.00 | | 14 648.00 | 283 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 586.00 | 13 782.00 | 9 942.00 | 251 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 586.00 | 13 782.00 | 9 942.00 | 251 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 064.00 | 45 636.00 | 54 864.00 | 59 064.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 450.00 | 50 636.00 | 55 250.00 | 59 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 450.00 | 50 636.00 | 55 250.00 | 59 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 292.00 | 1 034 292.00 | | 1 034 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 292 258.00 | 292 258.00 | | 292 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 116.00 | 100 233.00 | 201 884.00 | 302 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 782.00 | 1 035 782.00 | | 1 035 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 905.00 | 523 638.00 | 23 267.00 | 546 905.00 |
VW T.V.A. | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 046.00 | 2 604 163.00 | 201 884.00 | 2 806 046.00 |