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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
AP Constructions | 89 621.00 | 16 562.00 | 73 060.00 | 89 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 196.00 | 101 812.00 | 9 384.00 | 111 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 226.00 | 129 716.00 | 43 511.00 | 173 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 911.00 | 248 089.00 | 239 821.00 | 487 911.00 |
BP En cours de production de services | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 3 046 355.00 | 85 182.00 | 2 961 173.00 | 3 046 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 010.00 | | 352 010.00 | 352 010.00 |
BZ Autres créances | 323 467.00 | | 323 467.00 | 323 467.00 |
CF Disponibilités | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 561.00 | 85 182.00 | 3 966 379.00 | 4 051 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 472.00 | 333 271.00 | 4 206 201.00 | 4 539 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 072.00 | 107 986.00 | | 109 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 761.00 | 1 086.00 | | -56 761.00 |
DL TOTAL (I) | 272 311.00 | 329 072.00 | | 272 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640.00 | 2 609.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 381.00 | 482 887.00 | | 327 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 844.00 | 90 943.00 | | 26 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 453.00 | 1 399 995.00 | | 1 622 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 592.00 | 210 928.00 | | 132 592.00 |
EA Autres dettes | 1 738 605.00 | 1 330 095.00 | | 1 738 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 376.00 | 77 784.00 | | 83 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 889.00 | 3 595 243.00 | | 3 933 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 201.00 | 3 924 314.00 | | 4 206 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 381.00 | | | 327 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 937 439.00 | 433.00 | 8 937 872.00 | 8 937 439.00 |
FG Production vendue services | 576 697.00 | | 576 697.00 | 576 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 136.00 | 433.00 | 9 514 569.00 | 9 514 136.00 |
FM Production stockée | | | 3 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 223 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 15.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 433.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -433.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 707.00 | -12 682.00 | | -41 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 459.00 | 9 133 387.00 | | 9 650 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 220.00 | 9 132 301.00 | | 9 707 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 761.00 | 1 086.00 | | -56 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 805.00 | | 5 299.00 | 492 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 193.00 | 487 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 193.00 | 374 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 972.00 | | 5 264.00 | 378 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | 34.00 | 23 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 582.00 | 27 701.00 | 10 193.00 | 230 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 582.00 | 27 701.00 | 10 193.00 | 230 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 876.00 | 63 233.00 | 69 927.00 | 91 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 876.00 | 63 233.00 | 69 927.00 | 91 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 876.00 | 63 233.00 | 69 927.00 | 91 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 381.00 | 327 381.00 | | 327 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 453.00 | 1 622 453.00 | | 1 622 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 352 010.00 | 352 010.00 | | 352 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VC Groupe et associés | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 890.00 | 1 668 890.00 | | 1 668 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 099.00 | 152 727.00 | 372.00 | 153 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 844.00 | 828 205.00 | 23 639.00 | 851 844.00 |
VW T.V.A. | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 046.00 | 3 907 046.00 | | 3 907 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |