| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 957.00 | 103 413.00 | 15 544.00 | 118 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 557.00 | 148 173.00 | 16 384.00 | 164 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 581.00 | 251 586.00 | 143 995.00 | 395 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 2 105 913.00 | 59 064.00 | 2 046 848.00 | 2 105 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 274.00 | 386.00 | 237 888.00 | 238 274.00 |
BZ Autres créances | 231 479.00 | | 231 479.00 | 231 479.00 |
CF Disponibilités | 271 613.00 | | 271 613.00 | 271 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 929.00 | 59 450.00 | 2 803 479.00 | 2 862 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 510.00 | 311 036.00 | 2 947 474.00 | 3 258 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 200 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 311.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 810.00 | | | -111 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 677.00 | -164 121.00 | | -211 677.00 |
DL TOTAL (I) | 306 513.00 | 108 190.00 | | 306 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 074.00 | 453 535.00 | | 354 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 565.00 | 496 595.00 | | 237 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 336.00 | 71 655.00 | | 98 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 668.00 | 1 188 648.00 | | 1 418 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 724.00 | 175 686.00 | | 112 724.00 |
EA Autres dettes | 353 182.00 | 904 664.00 | | 353 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 412.00 | 115 276.00 | | 66 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 961.00 | 3 406 058.00 | | 2 640 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 474.00 | 3 514 249.00 | | 2 947 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 565.00 | | | 237 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242 497.00 | | 7 242 497.00 | 7 242 497.00 |
FG Production vendue services | 754 067.00 | | 754 067.00 | 754 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 564.00 | | 7 996 564.00 | 7 996 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 619 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 622.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 216 238.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 216 238.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 34 558.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 720.00 | -64 369.00 | | -82 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 588.00 | 7 394 038.00 | | 8 139 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 265.00 | 7 558 159.00 | | 8 351 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 677.00 | -164 121.00 | | -211 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 254.00 | | 2 422.00 | 397 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095.00 | 395 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 095.00 | 283 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 187.00 | | 2 422.00 | 285 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 092.00 | 16 589.00 | 4 095.00 | 239 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 092.00 | 16 589.00 | 4 095.00 | 239 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 810.00 | 43 622.00 | 67 368.00 | 82 810.00 |
6T Sur comptes clients | 386.00 | | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 195.00 | 43 622.00 | 67 368.00 | 83 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 195.00 | 43 622.00 | 67 368.00 | 83 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 668.00 | 1 418 668.00 | | 1 418 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 412.00 | 66 412.00 | | 66 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 237 811.00 | 237 811.00 | | 237 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VC Groupe et associés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 231.00 | 99 763.00 | 251 468.00 | 351 231.00 |
VI Groupe et associés | 300 596.00 | 300 596.00 | | 300 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 588.00 | 37.00 | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 644.00 | 482 340.00 | 23 304.00 | 505 644.00 |
VW T.V.A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 625.00 | 2 291 157.00 | 251 468.00 | 2 542 625.00 |