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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | 5 000.00 | 83 800.00 | 88 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 244.00 | 96 954.00 | 7 291.00 | 104 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 268.00 | 119 694.00 | 17 575.00 | 137 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 128.00 | 221 647.00 | 111 481.00 | 333 128.00 |
BP En cours de production de services | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BT Marchandises | 1 090 636.00 | 40 319.00 | 1 050 317.00 | 1 090 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
BZ Autres créances | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CF Disponibilités | 367 618.00 | | 367 618.00 | 367 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 465.00 | 40 319.00 | 1 726 146.00 | 1 766 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 593.00 | 261 966.00 | 1 837 627.00 | 2 099 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
DH Report à nouveau | -248 984.00 | -255 222.00 | | -248 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 205.00 | 6 238.00 | | 23 205.00 |
DL TOTAL (I) | 80 733.00 | 57 529.00 | | 80 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 363.00 | 204 639.00 | | 104 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 914.00 | 475 847.00 | | 496 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 382.00 | 65 259.00 | | 37 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 407.00 | 822 184.00 | | 574 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 631.00 | 132 347.00 | | 137 631.00 |
EA Autres dettes | 370 078.00 | 336 317.00 | | 370 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 119.00 | 23 686.00 | | 36 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 894.00 | 2 060 279.00 | | 1 756 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 627.00 | 2 117 808.00 | | 1 837 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 408 230.00 | 934.00 | 6 409 163.00 | 6 408 230.00 |
FG Production vendue services | 589 885.00 | 38.00 | 589 923.00 | 589 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 115.00 | 971.00 | 6 999 086.00 | 6 998 115.00 |
FM Production stockée | | | 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 132 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 319.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 739.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 277.00 | 6 427 558.00 | | 7 132 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 073.00 | 6 421 319.00 | | 7 109 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 205.00 | 6 238.00 | | 23 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 480.00 | | 4 648.00 | 328 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 864.00 | | 4 648.00 | 236 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 482.00 | 7 165.00 | | 209 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 482.00 | 7 165.00 | | 209 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 959.00 | 40 319.00 | 41 959.00 | 41 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 959.00 | 40 319.00 | 41 959.00 | 46 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 959.00 | 40 319.00 | 41 959.00 | 46 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 914.00 | 496 914.00 | | 496 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 407.00 | 574 407.00 | | 574 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
VI Groupe et associés | 360 433.00 | 360 433.00 | | 360 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 452.00 | 44.00 | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 095.00 | 283 235.00 | 2 860.00 | 286 095.00 |
VW T.V.A. | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 512.00 | 1 719 512.00 | | 1 719 512.00 |