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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 975 269.00 | 745 361.00 | 229 908.00 | 975 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 686.00 | 181 962.00 | 8 724.00 | 190 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 157.00 | 238 022.00 | 5 135.00 | 243 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 145.00 | 1 172 123.00 | 382 022.00 | 1 554 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 199 087.00 | | 199 087.00 | 199 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 911.00 | 1 172 123.00 | 656 788.00 | 1 828 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -219 590.00 | -242 408.00 | | -219 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 22 817.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | -181 246.00 | -211 206.00 | | -181 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 046.00 | 262 843.00 | | 224 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 245.00 | 325 275.00 | | 310 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 733.00 | 204 792.00 | | 199 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 696.00 | 74 514.00 | | 73 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 034.00 | 885 423.00 | | 838 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 788.00 | 674 218.00 | | 656 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 539.00 | 744 045.00 | | 748 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 156.00 | 51 843.00 | | 81 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 636.00 | 49 341.00 | 854.00 | 1 123 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 858.00 | 49 341.00 | 854.00 | 1 116 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 559.00 | 322 559.00 | | 322 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 532.00 | 50 760.00 | 23 772.00 | 74 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 034.00 | 748 340.00 | 89 694.00 | 838 034.00 |