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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 1 008 143.00 | 924 847.00 | 83 296.00 | 1 008 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 833.00 | 180 816.00 | 24 017.00 | 204 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 136.00 | 256 160.00 | 54 976.00 | 311 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 054.00 | 1 368 601.00 | 285 453.00 | 1 654 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BT Marchandises | 216 921.00 | | 216 921.00 | 216 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CF Disponibilités | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 113.00 | 1 368 601.00 | 634 512.00 | 2 003 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 122.00 | 64 595.00 | | 127 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 022.00 | 62 527.00 | | 41 022.00 |
DL TOTAL (I) | 176 529.00 | 135 507.00 | | 176 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 729.00 | 102 316.00 | | 78 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 189.00 | 61 725.00 | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 746.00 | 310 118.00 | | 250 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 319.00 | 74 991.00 | | 73 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 983.00 | 567 151.00 | | 457 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 512.00 | 702 658.00 | | 634 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 485.00 | 487 091.00 | | 401 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 488.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 961.00 | | 2 522 961.00 | 2 522 961.00 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 899.00 | | 2 529 899.00 | 2 529 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 2 451.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 2 451.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 77.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 592.00 | 2 446 217.00 | | 2 550 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 570.00 | 2 383 690.00 | | 2 509 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 022.00 | 62 527.00 | | 41 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 565.00 | | 15 535.00 | 1 654 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 1 654 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 1 543 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 446.00 | | 15 299.00 | 1 544 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | 236.00 | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 494.00 | 63 153.00 | 16 045.00 | 1 321 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 715.00 | 63 153.00 | 16 045.00 | 1 314 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |