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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 975 269.00 | 786 054.00 | 189 215.00 | 975 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 270.00 | 176 789.00 | 5 482.00 | 182 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 289.00 | 241 026.00 | 11 263.00 | 252 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 904.00 | 1 210 646.00 | 344 257.00 | 1 554 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BT Marchandises | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BZ Autres créances | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 299.00 | 1 210 646.00 | 617 652.00 | 1 828 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -189 631.00 | -219 590.00 | | -189 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | 29 959.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | -159 265.00 | -181 246.00 | | -159 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 580.00 | 224 046.00 | | 105 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 430.00 | 310 245.00 | | 374 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 163.00 | 199 733.00 | | 203 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 73 696.00 | | 75 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 12 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 917.00 | 838 034.00 | | 776 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 652.00 | 656 788.00 | | 617 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 123.00 | 46 939.00 | 8 416.00 | 1 172 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 345.00 | 46 939.00 | 8 416.00 | 1 165 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 430.00 | 374 430.00 | | 374 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 580.00 | 68 899.00 | 36 681.00 | 105 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 917.00 | 740 236.00 | 36 681.00 | 776 917.00 |