| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 57 809.00 | | 57 809.00 | 57 809.00 |
AN Terrains | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 1 008 143.00 | 878 265.00 | 129 877.00 | 1 008 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 161.00 | 179 618.00 | 14 542.00 | 194 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 652.00 | 256 832.00 | 59 820.00 | 316 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 565.00 | 1 321 494.00 | 333 071.00 | 1 654 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BT Marchandises | 232 780.00 | | 232 780.00 | 232 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CF Disponibilités | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 586.00 | | 369 586.00 | 369 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 152.00 | 1 321 494.00 | 702 658.00 | 2 024 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
DH Report à nouveau | | -167 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 527.00 | 232 244.00 | | 62 527.00 |
DL TOTAL (I) | 135 507.00 | 72 980.00 | | 135 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 316.00 | 141 683.00 | | 102 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 725.00 | 74 701.00 | | 61 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 118.00 | 245 791.00 | | 310 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | 70 973.00 | | 74 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 151.00 | 551 148.00 | | 567 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 658.00 | 624 127.00 | | 702 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 091.00 | 475 100.00 | | 487 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 8 120.00 | | 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 342.00 | | 42 923.00 | 1 617 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 1 654 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 1 544 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 223.00 | | 42 923.00 | 1 507 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 118.00 | 310 118.00 | | 310 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
UP Prêts | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 316.00 | 22 257.00 | 80 059.00 | 102 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 151.00 | 487 091.00 | 80 059.00 | 567 151.00 |