| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 081 035.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 186 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
AN Terrains | | | 256 200.00 | |
AP Constructions | | | 1 649 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 205 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 305 946.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 034 009.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 165.00 | |
BF Prêts | | | 289 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 944 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 357 963.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 199 786.00 | |
BP En cours de production de services | | | 2 012.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 982 482.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 437 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 765 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 792 293.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 548 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 210 542.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 236 331.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 269 239.00 | |
CU Autres participations | 7 121 443.00 | 495 000.00 | 6 626 443.00 | 7 121 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 435 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | 1 495 520.00 | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 3 194 637.00 | 7 200 000.00 | | 3 194 637.00 |
DH Report à nouveau | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 380.00 | | | 1 277 380.00 |
DL TOTAL (I) | 19 461 988.00 | 17 949 815.00 | | 19 461 988.00 |
DN Avances conditionnées | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DO TOTAL (II) | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DP Provisions pour risques | 4 154 049.00 | 330 000.00 | | 4 154 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 930.00 | 620 092.00 | | 598 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 152 690.00 | 2 779 358.00 | | 5 152 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957 973.00 | 2 400 426.00 | | 4 957 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 161.00 | 1 250 422.00 | | 301 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 923.00 | 4 446 438.00 | | 4 284 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 623.00 | 1 850 875.00 | | 1 354 623.00 |
EA Autres dettes | 2 429 113.00 | 2 772 617.00 | | 2 429 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 327 793.00 | 15 155 719.00 | | 13 327 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 236 331.00 | 36 177 035.00 | | 38 236 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 791 892.00 | | | 5 791 892.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3.00 | | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 489 572.00 | -2 204 381.00 | | 1 489 572.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -26 633.00 | -20 144.00 | | -26 633.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 227 169.00 | 292 137.00 | | 227 169.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 388 589.00 | 1 829 266.00 | | 388 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 233 984.00 | 444 352.00 | 6 678 336.00 | 6 233 984.00 |
FD Production vendue biens | 24 378 599.00 | 256 233.00 | 24 634 832.00 | 24 378 599.00 |
FG Production vendue services | 1 775 598.00 | 239 784.00 | 2 015 382.00 | 1 775 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 328 550.00 | |
FM Production stockée | | | -219 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 166 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 613 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 629 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 895.00 | |
GE Autres charges | | | 56 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 613 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 841.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 304.00 | 282 132.00 | | 240 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712 914.00 | 485 200.00 | | 2 712 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 484 324.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063 218.00 | 1 251 656.00 | | 3 063 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 913.00 | 1 981 167.00 | | 281 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 237.00 | 673 897.00 | | 2 208 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561 660.00 | 2 655 064.00 | | 2 561 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 558.00 | -1 403 408.00 | | 501 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 127.00 | 199 560.00 | | 79 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 198.00 | | | 4 634 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 818.00 | | | 3 356 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 380.00 | | | 1 277 380.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 345 628.00 | -43 254.00 | | -1 345 628.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47.00 | -51.00 | | 47.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -486.00 | 12 745.00 | | -486.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 738 787.00 | -1 944 884.00 | | 1 738 787.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 462 939.00 | -2 224 525.00 | | 1 462 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 633.00 | -20 144.00 | | -26 633.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 489 572.00 | -2 204 381.00 | | 1 489 572.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946 946.00 | | 51 965.00 | 9 946 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 989.00 | 7 121 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 758.00 | 8 664 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 769.00 | 765 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 118.00 | | 2 500.00 | 775 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 907.00 | | 9 924.00 | 1 048 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122 921.00 | | 39 541.00 | 8 122 921.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 049.00 | | | 4 629 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 296 061.00 | | | 296 061.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VC Groupe et associés | 9 213 611.00 | | | 9 213 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 099.00 | 376 839.00 | 309 260.00 | 686 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 163 978.00 | 5 163 978.00 | | 5 163 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 910.00 | | | 227 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 664.00 | | | 653 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 496 422.00 | 9 970 758.00 | 525 665.00 | 10 496 422.00 |
VW T.V.A. | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 153.00 | 5 791 892.00 | 309 260.00 | 6 101 153.00 |