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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 254.00 | 728 469.00 | 72 785.00 | 801 254.00 |
AP Constructions | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 630.00 | 431 512.00 | 76 118.00 | 507 630.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 402 470.00 | 1 932 485.00 | 11 469 986.00 | 13 402 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 598.00 | | 216 598.00 | 216 598.00 |
BZ Autres créances | 9 339 649.00 | | 9 339 649.00 | 9 339 649.00 |
CF Disponibilités | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 691.00 | | 9 678 691.00 | 9 678 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 081 161.00 | 1 932 485.00 | 21 148 676.00 | 23 081 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CU Autres participations | 11 706 053.00 | 575 000.00 | 11 131 053.00 | 11 706 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 520 168.00 | | | 3 520 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 907.00 | | | 1 528 907.00 |
DL TOTAL (I) | 11 698 627.00 | | | 11 698 627.00 |
DP Provisions pour risques | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 329.00 | | | 413 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 205.00 | | | 4 562 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 316 000.00 | | | 5 316 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 148 676.00 | | | 21 148 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 973.00 | | | 5 122 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 218 408.00 | 1 218 408.00 | |
FG Production vendue services | 1 593 500.00 | | 1 593 500.00 | 1 593 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 500.00 | 1 218 408.00 | 2 811 908.00 | 1 593 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 244.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 043 125.00 | | | 2 043 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 125.00 | | | 2 043 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 952.00 | | | 701 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 179.00 | | | 705 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337 946.00 | | | 1 337 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 542.00 | | | -46 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 592.00 | | | 5 127 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 685.00 | | | 3 598 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 907.00 | | | 1 528 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 131 594.00 | | 196 472.00 | 14 131 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 11 896 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925 596.00 | 13 402 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689 691.00 | 801 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 905.00 | 705 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 374.00 | | 44 571.00 | 1 446 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 137.00 | | 1 901.00 | 739 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 083.00 | | 150 000.00 | 11 946 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 884.00 | 85 244.00 | 23 644.00 | 1 295 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 628.00 | 38 037.00 | 197.00 | 690 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 256.00 | 47 207.00 | 23 447.00 | 605 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 000.00 | | 200 000.00 | 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 049.00 | | 200 000.00 | 4 909 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | -15 500.00 | -15 500.00 | | -15 500.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 030.00 | 75 000.00 | 75 030.00 | 150 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 598.00 | 216 598.00 | | 216 598.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VC Groupe et associés | 8 469 697.00 | 8 469 697.00 | | 8 469 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 329.00 | 220 302.00 | 193 027.00 | 413 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 562 205.00 | 4 562 205.00 | | 4 562 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 214.00 | 426 214.00 | | 426 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 519.00 | 133 549.00 | 299 970.00 | 433 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 812 229.00 | 9 437 229.00 | 375 000.00 | 9 812 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 316 000.00 | 5 122 973.00 | 193 027.00 | 5 316 000.00 |