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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 818 475.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 146 913.00 | |
AH Fonds commercial | | | 157 861.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 659 134.00 | |
AN Terrains | | | 5 808.00 | |
AP Constructions | | | 453 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 548 828.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 403 304.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 054 351.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 52 333.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 165.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 78 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 308 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 240 707.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 455 150.00 | |
BP En cours de production de services | | | 155 709.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 098 306.00 | |
BT Marchandises | | | 1 056 991.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 429 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 149 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 024 012.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 568 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 104 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 516 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 824 666.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 518 393.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 286 484.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | 1 495 520.00 | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 3 194 637.00 | 3 194 637.00 | | 3 194 637.00 |
DH Report à nouveau | 12 316 726.00 | 12 104 533.00 | | 12 316 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | -225 907.00 | 1 489 572.00 | | -225 907.00 |
DL TOTAL (I) | 19 234 049.00 | 19 461 988.00 | | 19 234 049.00 |
DN Avances conditionnées | 41 720.00 | 66 680.00 | | 41 720.00 |
DO TOTAL (II) | 41 720.00 | 66 680.00 | | 41 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 235 766.00 | 4 957 973.00 | | 8 235 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 316.00 | 264 577.00 | | 182 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365 181.00 | 4 284 923.00 | | 5 365 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 952.00 | 1 354 623.00 | | 1 588 952.00 |
EA Autres dettes | 1 231 901.00 | 2 429 113.00 | | 1 231 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 757 808.00 | 13 327 793.00 | | 16 757 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 824 666.00 | 38 236 331.00 | | 41 824 666.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 030.00 | 3.00 | | -2 030.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 301 071.00 | 23 691.00 | | 1 301 071.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -44 978.00 | -26 633.00 | | -44 978.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 182 178.00 | 227 169.00 | | 182 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 830 323.00 | 5 564 519.00 | 11 394 842.00 | 5 830 323.00 |
FD Production vendue biens | 24 585 943.00 | 299 534.00 | 24 885 477.00 | 24 585 943.00 |
FG Production vendue services | 1 618 844.00 | 55 413.00 | 1 674 257.00 | 1 618 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 035 110.00 | 5 919 466.00 | 37 954 576.00 | 32 035 110.00 |
FM Production stockée | | | 564 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 022 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 201 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 936 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 780 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 724.00 | |
GE Autres charges | | | 547 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 793 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 340.00 | 240 304.00 | | 38 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837 206.00 | 2 712 914.00 | | 1 837 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 546.00 | 30 632 181.00 | | 1 895 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 421.00 | 281 913.00 | | 33 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 624.00 | 2 208 237.00 | | 921 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 045.00 | 2 561 660.00 | | 955 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 501.00 | 501 558.00 | | 940 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 382.00 | 79 127.00 | | 189 382.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -195 304.00 | -1 345 628.00 | | -195 304.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 124 560.00 | 275 362.00 | | 124 560.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 22 804.00 | -486.00 | | 22 804.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -169 129.00 | 1 738 787.00 | | -169 129.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -225 907.00 | 1 489 572.00 | | -225 907.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -44 978.00 | -26 633.00 | | -44 978.00 |