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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 254.00 | 767 683.00 | 33 571.00 | 801 254.00 |
AP Constructions | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 573.00 | 463 626.00 | 94 947.00 | 558 573.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 883 332.00 | 1 452 812.00 | 13 430 520.00 | 14 883 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 583.00 | | 301 583.00 | 301 583.00 |
BZ Autres créances | 4 453 227.00 | | 4 453 227.00 | 4 453 227.00 |
CF Disponibilités | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 153.00 | | 4 810 153.00 | 4 810 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 693 486.00 | 1 452 812.00 | 18 240 673.00 | 19 693 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 970.00 | | | 299 970.00 |
CU Autres participations | 13 210 972.00 | 24 000.00 | 13 186 972.00 | 13 210 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 049 075.00 | | | 4 049 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 591.00 | | | 1 425 591.00 |
DL TOTAL (I) | 13 124 216.00 | | | 13 124 216.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 098.00 | | | 215 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294 716.00 | | | 4 294 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 953.00 | | | 340 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EA Autres dettes | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 916 455.00 | | | 4 916 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 240 673.00 | | | 18 240 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 999.00 | | | 4 828 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 192.00 | | 1 599 192.00 | 1 599 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 192.00 | | 1 599 192.00 | 1 599 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 693.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 459 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 509 049.00 | | | 4 509 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 552 741.00 | | | 4 552 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 071 896.00 | | | 4 071 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642 705.00 | | | 642 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738 601.00 | | | 4 738 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 860.00 | | | -185 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 049.00 | | | -212 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 467.00 | | | 7 654 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 876.00 | | | 6 228 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 591.00 | | | 1 425 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 485.00 | 76 693.00 | 5 365.00 | 1 357 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728 469.00 | 39 214.00 | | 728 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 016.00 | 37 479.00 | 5 365.00 | 629 016.00 |