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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 374.00 | 690 628.00 | 98 746.00 | 789 374.00 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AP Constructions | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 640.00 | 110 148.00 | 492.00 | 110 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 134.00 | 407 745.00 | 133 389.00 | 541 134.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | 200 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 131 594.00 | 2 070 884.00 | 12 060 710.00 | 14 131 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 579.00 | | 376 579.00 | 376 579.00 |
BZ Autres créances | 8 838 597.00 | | 8 838 597.00 | 8 838 597.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 837.00 | | 9 304 837.00 | 9 304 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 436 431.00 | 2 070 884.00 | 21 365 546.00 | 23 436 431.00 |
CU Autres participations | 11 706 053.00 | 575 000.00 | 11 131 053.00 | 11 706 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 3 194 637.00 | | | 3 194 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 071.00 | | | 1 301 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024 460.00 | | | 3 024 460.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169 720.00 | | | 10 169 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 800.00 | | | 747 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 627.00 | | | 5 961 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EA Autres dettes | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 777.00 | | | 7 061 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 365 546.00 | | | 21 365 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 383.00 | | | 6 647 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
FG Production vendue services | 1 694 312.00 | | 1 694 312.00 | 1 694 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 949.00 | | 1 703 949.00 | 1 703 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 060.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 069 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 505.00 | | | 456 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 462.00 | | | 478 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 485.00 | | | 432 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 289.00 | | | -78 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 469.00 | | | 5 296 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 009.00 | | | 2 272 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024 460.00 | | | 3 024 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 131 594.00 | | 181 691.00 | 14 131 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 162.00 | 13 600 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689 691.00 | 788 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 471.00 | 715 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 374.00 | | 31 691.00 | 1 446 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 137.00 | | | 739 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 083.00 | | 150 000.00 | 11 946 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 884.00 | | | 1 295 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 628.00 | | | 690 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 256.00 | | | 605 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 049.00 | | | 4 134 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 049.00 | | | 4 909 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
UX Autres créances clients | 542 571.00 | | | 542 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VC Groupe et associés | 8 218 517.00 | | | 8 218 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 983.00 | | 540 983.00 | 540 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 947.00 | 6 177 947.00 | | 6 177 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 781.00 | | | 407 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 792.00 | | | 300 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964 284.00 | 9 574 254.00 | 390 030.00 | 9 964 284.00 |
VW T.V.A. | 58 298.00 | 58 298.00 | | 58 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 423.00 | 6 358 441.00 | 540 983.00 | 6 899 423.00 |