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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 254.00 | 798 034.00 | 3 220.00 | 801 254.00 |
AP Constructions | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 229.00 | 388 777.00 | 76 452.00 | 465 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 906 797.00 | 1 391 146.00 | 13 515 651.00 | 14 906 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
BZ Autres créances | 5 001 530.00 | | 5 001 530.00 | 5 001 530.00 |
CF Disponibilités | 281 521.00 | | 281 521.00 | 281 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 390.00 | | 5 577 390.00 | 5 577 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 187.00 | 1 391 146.00 | 19 093 041.00 | 20 484 187.00 |
CU Autres participations | 13 441 864.00 | 24 000.00 | 13 417 864.00 | 13 441 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | 1 495 520.00 | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 474 666.00 | 4 049 075.00 | | 4 474 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 561.00 | 1 425 591.00 | | 1 462 561.00 |
DL TOTAL (I) | 14 586 779.00 | 13 124 218.00 | | 14 586 779.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 319.00 | 215 098.00 | | 86 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 413.00 | 4 294 716.00 | | 3 878 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 340 953.00 | | 172 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 205.00 | 50 514.00 | | 147 205.00 |
EA Autres dettes | 21 748.00 | 15 174.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 262.00 | 4 916 455.00 | | 4 306 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 093 041.00 | 18 240 673.00 | | 19 093 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 606.00 | | 1 384 606.00 | 1 384 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 606.00 | | 1 384 606.00 | 1 384 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 953 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 056.00 | 41 522.00 | | 53 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 509 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 056.00 | 4 552 741.00 | | 53 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 884.00 | 4 071 896.00 | | 303 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 426.00 | 642 705.00 | | 6 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 310.00 | 4 738 601.00 | | 310 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 254.00 | -185 860.00 | | -257 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 290.00 | -212 049.00 | | 133 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 223.00 | 7 654 467.00 | | 3 393 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 662.00 | 6 228 876.00 | | 1 930 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 561.00 | 1 425 591.00 | | 1 462 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 883 332.00 | | 274 651.00 | 14 883 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 030.00 | 13 481 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 187.00 | 14 906 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 157.00 | 623 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 254.00 | | | 801 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 077.00 | | 43 758.00 | 756 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 326 002.00 | | 230 893.00 | 13 326 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 812.00 | 68 065.00 | 169 731.00 | 1 428 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 683.00 | 30 351.00 | | 767 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 130.00 | 37 714.00 | 169 731.00 | 661 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 000.00 | 40 000.00 | | 224 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 760.00 | 230 760.00 | | 230 760.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 684 304.00 | 4 684 304.00 | | 4 684 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 878 413.00 | 3 878 413.00 | | 3 878 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 970.00 | 299 970.00 | | 299 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335 869.00 | 5 295 869.00 | 40 000.00 | 5 335 869.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 262.00 | 4 306 262.00 | | 4 306 262.00 |