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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 254.00 | 801 254.00 | | 801 254.00 |
AP Constructions | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 864.00 | 385 110.00 | 91 754.00 | 476 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723 980.00 | | 723 980.00 | 723 980.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 169 598.00 | 2 432 949.00 | 12 736 649.00 | 15 169 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
BZ Autres créances | 2 410 986.00 | | 2 410 986.00 | 2 410 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 237 431.00 | | 2 237 431.00 | 2 237 431.00 |
CF Disponibilités | 720 186.00 | | 720 186.00 | 720 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 605.00 | | 5 655 605.00 | 5 655 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 825 203.00 | 2 432 949.00 | 18 392 253.00 | 20 825 203.00 |
CU Autres participations | 12 973 260.00 | 1 066 250.00 | 11 907 010.00 | 12 973 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 520.00 | | | 1 495 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004 480.00 | | | 1 004 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 552.00 | | | 149 552.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 937 227.00 | | | 5 937 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 802.00 | | | 1 582 802.00 |
DL TOTAL (I) | 16 169 581.00 | | | 16 169 581.00 |
DP Provisions pour risques | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 808.00 | | | 96 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 786.00 | | | 1 908 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 864.00 | | | 2 125 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 392 253.00 | | | 18 392 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 864.00 | | | 2 125 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 565.00 | | 1 335 565.00 | 1 335 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 565.00 | | 1 335 565.00 | 1 335 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023 521.00 | | | 5 023 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223 521.00 | | | 5 223 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 112 892.00 | | | 4 112 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113 014.00 | | | 4 113 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 507.00 | | | 1 110 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 819.00 | | | -328 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 845 215.00 | | | 7 845 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 412.00 | | | 6 262 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 802.00 | | | 1 582 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 906 797.00 | | 1 550 407.00 | 14 906 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194 582.00 | 13 737 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 606.00 | 15 169 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 024.00 | 631 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 254.00 | | | 801 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 678.00 | | 100 449.00 | 623 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 481 864.00 | | 1 449 958.00 | 13 481 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 146.00 | 32 030.00 | 32 476.00 | 1 327 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 034.00 | 3 220.00 | | 798 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 112.00 | 28 809.00 | 32 476.00 | 529 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 96 808.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 1 066 250.00 | 24 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 000.00 | 1 163 058.00 | 224 000.00 | 264 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 594.00 | 224 594.00 | | 224 594.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 167.00 | 2 386 167.00 | | 2 386 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 908 786.00 | 1 908 786.00 | | 1 908 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 891.00 | 2 696 891.00 | 40 000.00 | 2 736 891.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 864.00 | 2 125 864.00 | | 2 125 864.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |