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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 164.00 | 35 436.00 | 7 728.00 | 43 164.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 818.00 | 292 293.00 | 71 525.00 | 363 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 658.00 | 855 343.00 | 126 315.00 | 981 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 133.00 | | 2 670 133.00 | 2 670 133.00 |
BZ Autres créances | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
CF Disponibilités | 1 912 681.00 | | 1 912 681.00 | 1 912 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 051.00 | | 614 051.00 | 614 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 117.00 | | 5 247 117.00 | 5 247 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 776.00 | 855 343.00 | 5 373 432.00 | 6 228 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 080.00 | 400 026.00 | | 610 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 080.00 | 1 170 026.00 | | 1 380 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 1 002.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 855.00 | 818 124.00 | | 840 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575 890.00 | 933 183.00 | | 1 575 890.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | 3 675.00 | | 3 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 168.00 | 1 927 527.00 | | 1 571 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 353.00 | 3 683 510.00 | | 3 993 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 432.00 | 4 853 536.00 | | 5 373 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 541 757.00 | 349 819.00 | 2 891 576.00 | 2 541 757.00 |
FG Production vendue services | 4 066 855.00 | 933 740.00 | 5 000 595.00 | 4 066 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 612.00 | 1 283 559.00 | 7 892 171.00 | 6 608 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 421.00 | |
GE Autres charges | | | 9 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 621.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 621.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 763.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -142.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 606.00 | 194 168.00 | | 298 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 353.00 | 7 270 394.00 | | 7 946 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 336 273.00 | 6 870 368.00 | | 7 336 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 080.00 | 400 026.00 | | 610 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 076.00 | | 9 730.00 | 1 606 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 237.00 | 47 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 148.00 | 981 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 276.00 | 570 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 636.00 | 363 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 054.00 | | | 581 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 004.00 | | 9 450.00 | 378 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 019.00 | | 280.00 | 647 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 187.00 | 53 452.00 | 33 911.00 | 308 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 259.00 | 8 453.00 | 10 276.00 | 37 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 928.00 | 45 000.00 | 23 636.00 | 270 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 527 615.00 | | | 527 615.00 |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 533.00 | | 918.00 | 528 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 533.00 | | 918.00 | 528 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 855.00 | 840 855.00 | | 840 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 466.00 | 331 466.00 | | 331 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 239.00 | 279 239.00 | | 279 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 168.00 | 1 571 168.00 | | 1 571 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 133.00 | | | 2 670 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 400 026.00 | 400 026.00 | | 400 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 051.00 | | | 614 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 418.00 | 3 334 436.00 | 46 982.00 | 3 381 418.00 |
VW T.V.A. | 474 107.00 | 474 107.00 | | 474 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 353.00 | 3 993 353.00 | | 3 993 353.00 |